Asignar cuentas contables en la interfaz BANCO – SAE – COI te permite relacionar correctamente la información generada entre los sistemas para agilizar el registro contable de las operaciones. Este proceso es importante cuando implementas la interfaz o necesitas actualizar configuraciones, ya que ayuda a que la información se integre de forma ordenada y consistente.
1. Para asignar las cuentas contables a las cuentas bancarias en Banco.
- Ingresa a la ruta: menú Movimientos y haz clic en Cuentas bancarias
.
En la ventana de consulta, realiza alguna de las siguientes acciones:
- Haz clic en Agregar
para crear una nueva cuenta bancaria. - Selecciona una cuenta existente y haz clic en Modificar para editarla.
- En la pestaña Datos de la cuenta, ubica el campo Cuenta contable y haz clic en el ícono Ayuda
.
- Selecciona la cuenta contable correspondiente del catálogo de cuentas.
- Haz clic en Aceptar
para guardar la información.
2. Asignar cuentas contables a clientes y proveedores en SAE.
Ingresa a alguna de las siguientes rutas:
- Menú Clientes y haz clic en Clientes
.
- Menú Proveedores, haz clic en Proveedores.
En la ventana de consulta, realiza alguna de las siguientes acciones:
- Haz clic en Agregar para crear un nuevo registro.
- Selecciona un registro existente y haz clic en Modificar
para editarlo.
- En la sección Información general, selecciona la pestaña Datos de venta o Datos de compra, según corresponda.
- Ubica el campo Cuenta contable y captura la cuenta correspondiente.
- Haz clic en Aceptar
para guardar los cambios.
Te invitamos a consultar el procedimiento para definir cuentas por cobrar y por pagar en conceptos bancarios.
Con una correcta asignación de cuentas contables, aseguras la integración adecuada de la información entre los sistemas.
