Contabilización masiva por CFDI – Nuevos usuarios.
Configura las cuentas de flujo y cuadre para la contabilización masiva por CFDI en COI, asegurando una integración precisa en el registro del flujo de efectivo y optimizando tu contabilidad.
Por lo tanto, es necesario que verifiques lo siguiente, al acceder desde la ruta: Menú Configuración, das clic en el ícono Parámetros del sistema .
1. Válida el RFC de trabajo.
a. Te posicionas en Datos de la empresa, pestaña Generales.
b. Localiza el campo RFC (Registro Federal de Contribuyentes) y corrobora que corresponda al contribuyente que enviará los datos para la Contabilidad Electrónica.
Al finalizar pulsa en el botón Aceptar .
2. Activa el uso de segmentos.
Para asignar Departamentos, Centro de costos y/o Proyectos durante la contabilización masiva, será necesario que habilites las casillas correspondientes.
a. Das clic en el ícono Cuentas y activas las opciones que consideres necesarias.
Una vez que concluyes, pulsa en el botón Aceptar .
3. Establece la cuenta de flujo de efectivo para pagos o cobros.
a. Pulsas en el ícono Fiscal y pulsas en la pestaña Cuentas de flujo.
b. Pulsa en el ícono de acuerdo a la acción que deseas realizar:
- Agregar
: Registra una cuenta bancaria, la cual será identificada como flujo de efectivo cuando se manejen partidas con información bancaria.
- Cuenta contable: Digitas o seleccionas la cuenta bancaria que dea de flujo de efectivo.
- Banco: Elige del listado, la institución financiera que se le asigna a la cuenta.
- Número de cuenta: Establece el número de cuenta asociado.
- Banco Extranjero: Se habilita cuando indiques la clave 999 en la columna Banco.
- Modificar
: Edita los datos de la cuenta de flujo de efectivo, el número de cuenta no será posible modificarlo, solo los datos de la institución financiera y el número de cuenta.
- Eliminar
: Borra la cuenta bancaria de flujo de efectivo.
Una vez que concluyes, das clic en el botón Aceptar , para que los datos queden guardados en el sistema.
4. Selecciona la cuenta cuadre.
Este tipo de cuenta, se utiliza para conciliar o ajustar diferencias entre las cuentas, como saldos que no coinciden.
a. Te posicionas en Pólizas, en esta sección, localizas el campo «Cuenta de cuadre», pulsas en el ícono de Ayuda , para seleccionarla del catálogo de una forma más precisa.
Al finalizar, oprimes en el botón Aceptar , así quedará almacenado el cambio.
Considera que el sistema no te permitirá la contabilización masiva si no tienes configurada la cuenta de cuadre, y se mostrará el siguiente mensaje:
Consulta el siguiente paso: Contabilización masiva por CFDI – Nuevos usuarios – Registra y configura cuentas para Terceros.