Elaborar o dar de alta una póliza contable te permite registrar de forma ordenada cada operación financiera de tu empresa. Este proceso es necesario para llevar un control claro de tus movimientos y asegurar que la información contable sea correcta. Lo realizas cada vez que necesitas capturar transacciones como ingresos, egresos o ajustes dentro del sistema.
1. Para elaborar o dar de alta una póliza, ingresa a Cuentas y pólizas, dirígete a Pólizas y haz clic en Agregar 
.
2. El sistema muestra una ventana donde debes capturar la información:
- Tipo: elige el tipo de póliza: Ingresos (Ig.), Egresos (Eg.), Diario (Dr.) u otro definido.
- Número:
- Capturable: ingresa el número si la opción Folio secuencial está desactivada.
- No capturable: el sistema asigna el número automáticamente si el folio secuencial está activo.
- Fecha: captura el día en que se aplica el movimiento. El sistema propone la fecha de trabajo. Puedes seleccionarla desde el ícono Calendario
. - Concepto: captura la descripción de la póliza. Haz clic en Ayuda
para consultar el catálogo de conceptos.
3. En la sección de Partidas, captura los datos:
- No. Cuenta: indica la cuenta que se afectará. Presiona F2 para seleccionarla.
- Depto. / Centro de costos / Proyectos: indica el origen del movimiento, si estos campos están activos.
- Concepto del movimiento: captura la descripción del movimiento. El sistema puede sugerir la del campo Concepto.
- T. Cambio: el sistema propone el tipo de cambio según el histórico; si no existe, utiliza el último registrado o el valor 1.
- Debe: indica la cantidad que se cargará a la cuenta. El campo acepta hasta 15 números entre enteros y decimales.
- Haber: captura el importe que se abonará a la cuenta. El campo acepta hasta 15 números entre enteros y decimales.
4. En la sección de datos informativos, consulta:
- No. de partidas: indica el total de registros capturados.
- Nombre: al seleccionar un registro, muestra el nombre del concepto.
- Moneda: indica la moneda utilizada en la cuenta.
5. Cuando termines, haz clic en el ícono Grabar póliza modelo (F9) 
para guardar la póliza.
Al dar de alta tus pólizas, mantienes un control preciso y actualizado de tu contabilidad.
40 comentarios en “Elaborar o dar de alta una póliza contable”
como doy de alta la poliza de inicio de operaciones si se va actualizar la informacion desde que inicio la empresa 2019
¡Buen día, Ma. De los angeles Cisneros Cruz ! Para dar de alta la póliza de inicio, registra una póliza con los saldos iniciales tal como estaban al inicio de la empresa en 2019. De esta forma, la información quedará actualizada desde ese periodo y podrás continuar con el registro normal de operaciones.
buenas tardes, problema al intentar subir una poliza modelo, manda el siguiente mensaje:» el sistema esta actualizando los saldos del las cuentas…. podrian auxiliarme al respecto??? es la primera vez que me manda este error. muchas gracias por su apoyo
¡Buen día, Cristino! Ese mensaje aparece cuando el sistema está actualizando saldos. Espera unos minutos y vuelve a intentar; si persiste, verifica que no haya otros usuarios conectados o reinicia el sistema.
Hola. Tengo interfaz con COI, realice unos movimientos en Banco, pero me equivoque en la cuenta bancaria y los eliminé de Banco y de COI eliminé las pólizas , pero al realizar el registro nuevamente, no me permite grabar el desglose de ingresos efectivamente cobrados, ya que me manda error de que está duplicado el número de póliza (las cuales fueron eliminadas). Revisé en el Reporte de Desglose de ingresos cobrados y siguen apareciendo los importes de las pólizas que eliminé. ¿Por qué? y ¿cómo puedo borrarlos? para poder ingresar mis movimientos nuevamente. Gracias
¡Buen día, Victoria García! Lo que describes suele ocurrir porque el sistema mantiene registros asociados a las pólizas eliminadas, aunque ya no sean visibles en COI o Banco. Para resolverlo y poder registrar nuevamente los movimientos, te sugiero comunicarte con soporte técnico.
Buenas tardes!!!
Con otra duda me generaron una Nota de crédito por bonificación de una compra me pueden apoyar con el procedimiento para aplicar dicha NC
¡Buen día, SUSANA! En COI el asiento contable debe reflejar el ajuste, restando los saldos de las cuentas afectadas por la factura. Para detalles específicos, te recomiendo consultar con tu asesor contable.
Si se asocia un archivo XML de una factura como puedo hacer para que al momento de imprimir la poliza aparezca el UUID o folio fiscal
¡Buen día, Luis Elguera! Para que este dato aparezca en la póliza, será necesario editar el formato e incluir el nodo de UUID. Para más información, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte Técnico.
Hola buenas tardes!!!
Estoy capturando una poliza y tengo duda del llenado en el apartado de (informacion adicional de la partida) que datos debo colocar en donde dice:
RFC (es el del proveedor)
Datos destino beneficiario (nombre del proveedor)
Me pudieran indicar si es correcto el llenado que estoy realizando
Gracias
¡Buen día, SUSANA! Sí, es correcto. En el campo de RFC, debes colocar el RFC del proveedor y en Datos destino beneficiario, el nombre del proveedor.
Muchas gracias
¡Buen día, Susana! Agradecemos tus comentarios y continuamos trabajando en mejorar.
Cómo realizo una configuración para que al imprimir pólizas se incluya los nombres de: elaboró, revisó, autorizó
¡Buen día, Enrique! Para incluir lo que requieres es necesario realizar ajustes en el diseño del formato. Te recomiendo ponerte en contacto directamente con nuestro equipo de soporte técnico, para que puedan orientarte sobre este proceso y brindarte la asistencia necesaria.
Buenos dias, sabe por que cuando hago todos los pasos, y aunque llego al paso de agregar polizas le doy clic, no pasa nada? Ya van en 3 computadoras diferentes que estoy intentando agregar las pólizas en el botoncito de la hoja con el mas y no me aparece nada
¡Buen día, Carlos E! Te sugiero realizar lo siguiente:
1. Revisa y asegúrate de que el usuario cuente con los permisos para la creación de pólizas.
2. Genera un respaldo de tu información y repara el sistema.
3. Realiza el mantenimiento de la base de datos desde el menú Control de archivos y pulsa en Diagnóstico y recuperación.
SI ME ENTREGAN SALDOS INICIALES EN LA BALANZA DE COMPROBACION PARA CAPTURAR EN OTRO EQUIPO PERO LOS NUMEROS DE CUENTAS NO COINCIDEN CON LAS QUE TENGO EN EL SISTEMA COI, DEBO PRIMERAMENTE INGRESAR LOS NUMEROS DE CUENTAS EN EL CATALOGO DE CUENTAS Y DESPUES CAPTURAR LA POLIZA CON SALDOS INICIALES.
¡Buen día, AGUSTÍN! Si los números de cuentas de los saldos iniciales no coinciden con los de tu sistema COI, primero es necesario ingresar esas cuentas en el catálogo de cuentas para asegurarte de que estén registradas correctamente. Una vez completado este paso, podrás capturar la póliza con los saldos iniciales.
Hola!
¿Como puedo cargar las pólizas que descargo directamente desde siigo aspel? Tengo que crear un catalogo exactamente igual a la póliza que genera Siigo?
¡Buen día, Valeria! Para este proceso te recomendamos consultar los siguientes tutoriales con el paso a paso: Descarga pólizas a COI y Descarga pólizas a COI – Proceso de importación del archivo desde COI.
EN COI 10.0AL REALIZAR UNA POLIZA COMO LE ANEXO EL XML DE UNA FACTURA
¡Buen día!, MARIO; Para asociar un XML a la póliza es posible al dirigirse a la barra de herramientas y pulsar en la opción Documentos asociados o bien al crear una póliza dinámica.
Hola!
si se asocia el archivo XML de una factura, donde se visualiza la carga?
También si requiero adicionar el archivo PDF, el sistema lo permite? o solo permite subir o adjuntar el XML?
¡Buen día, Leticia Soto! Los archivos XML de las facturas se visualizan en el Tablero de Comprobantes, donde puedes ver la información de la factura asociada. En cuanto a los archivos PDF, estos se pueden subir en el Depósito de Documentos, ya que el sistema permite manejar ambos tipos de archivo por separado.
muchas gracias!!!
Tengo otra duda, al habilitar el siguiente periodo, el contador de pólizas continua, es decir es sucesivo el numero respecto al mes anterior.
por ejemplo si en el mes de enero, las pólizas de diario se quedaron en el numero 18, y al habilitar febrero, continua con el numeral 19, cómo puedo empezar la numeración de pólizas de un mes a otro?
¡Buen día, Leticia Soto! Sí, puedes modificar el número de póliza manualmente, aunque no es lo más recomendable. Solo ve a Configuración > Parámetros del sistema > Pólizas y desactiva la casilla «Número secuencial».
Buenas tardes. Al querer modificar una póliza con varios movimientos y después guardarla se borran los conceptos y los tengo que volver a colocar, cómo se soluciona esto?
¡Buen día!, Noel; Realiza lo siguiente:
1. Genera un respaldo de tu información.
2. Verifica que el usuario con el que estás trabajando tenga los permisos para modificar y guardar pólizas.
3. Realiza el proceso de diagnóstico y recuperación desde el Menú Configuración, Control de archivos.
4. Válida que cuentes con el último re-instalable del sistema.
Si tienes dudas con lo indicado anteriormente o aun con lo anterior se siguen borrando los conceptos, será necesario que contactes a nuestro equipo de soporte técnico, donde con gusto te apoyarán.
Buenas tardes, en el apartado de diagnóstico y recuperación me aparece todo correcto y si me podría auxiliar diciéndome en que parte se encuentra lo de permisos para modificar y guardar pólizas. Gracias!
¡Hola!, Noel; Lo revisas al ingresar al Menú Configuración, Perfiles de usuarios, eliges el usuario y del lado derecho pulsas en la pestaña Opciones, localizas pólizas y das clic en la flecha para visualizar las opciones.
Como puedo elaborar una póliza de saldos iniciales, acabe de descargar el programa y necesito empezar a capturar los saldos iniciales
¡Buen día!, Abascal Boutique Legal; De forma general te indicó el proceso:
1. Asegúrate de trabajar con la empresa donde requieres elaborar tu la póliza de saldos iniciales.
2. En el catálogo de cuentas, revisa que la descripción y atributos correctos por cada cuenta y subcuentas a utilizar.
3. Ingresas al Menú Pólizas, das clic en Agregar y en la ventana de captura, seleccionas en tipo «Dr» así como la fecha que corresponda, en concepto indicas, por ejemplo: saldos iniciales o póliza de apertura.
4. Comienzas con el registro de cuentas, cargos y abonos hasta cuadrarla. Al finalizar, oprimes en el ícono Grabar y así quedará registrada.
Para mayor detalle, recomendamos el enlace Alta de póliza contable.
Hola buenas tardes!!!
Me pudieran apoyar con el procedimiento para aplicar un anticipo a una factura de compra
Gracias
Buen día, SUSANA; para este tipo de registro es necesario realizar la provisión de compra con los impuestos por acreditar con sus respectivas cuentas, una vez que se genera el pago es necesario contrarrestar el IVA. Le recomendamos para mayor detalle del proceso, ponerse en contacto mediante Soporte en línea o Contacto directo, donde con gusto te apoyarán.
OK PERFECTO MUCHAS GRACIAS
Buen día!, SUSANA; Gracias por tus comentarios, ya que nos ayuda a seguir creando contenido de valor. Saludos.
Buenas tardes,
Por favor, requiero de su apoyo, cuando inserto las cuentas en la póliza, me manda mensaje de que la cuenta no existe, y si tengo mi catálogo, con rubros, conforme al catalogo del sistema «general».
La vuelvo a dar de alta y aunque se duplica en el catálogo, es la única forma de insertarla en la cuenta, pero, me sucedió que en la cuenta de gastos de mantenimiento me manda otro mensaje que dice: «LA CUENTA ANTECEDENTE ES DE DETALLE» y no me permite ni darla de alta nuevamente, ni tampoco insertarla en la póliza.
¿Qué puedo hacer?
Gracias por el apoyo!!!
Buen día, Mireya: Le sugerimos realizar un respaldo previo de la información y generar el proceso de control de archivos con el fin de verificar si existe errores en las tablas del sistema e intentar nuevamente, si persiste, favor de ponerse en contacto con nuestro equipo de Soporte Técnico por alguno de los siguientes medios, Soporte en línea o Contacto