Generar el Lenguaje de Marcado Extensible (XML) de auxiliares de folios te permite preparar la información detallada de los folios asociados a tus operaciones contables en el formato electrónico requerido por la autoridad fiscal. Esta opción es útil cuando necesitas enviar o revisar la contabilidad electrónica, ya que te permite definir el nivel de detalle de las cuentas y asegurar que la información quede clara, completa y adecuada a tus necesidades.

1. Para generar el XML de auxiliares de folios, ingresa a la ruta: Fiscales, despliegas el submenú de Generación de XML y das clic en la opción Auxiliares de folios .

2. El sistema te mostrará una ventana donde es necesario definir los siguientes campos:

• Tipo de póliza: seleccionas el tipo de póliza que deseas, por ejemplo: Ingresos (Ig), Egresos (Eg), Diario (Dr).

Importante: solo puedes seleccionar un tipo de póliza. 

• Pólizas: te permite filtrar los datos para que se genere la información de acuerdo con lo indicado en este campo.
• Todas: al seleccionar esta opción, el sistema te mostrará la información de todas las pólizas que se hayan incluido en el catálogo correspondiente.
•  Rango: especificas, mediante un rango, el o los números de las pólizas a emitir. Este campo depende de lo seleccionado en el campo Tipo de póliza. Por omisión, el sistema tiene activado el campo Todas.

• Por ejemplo: si seleccionaste que el reporte imprima las pólizas tipo Dr., pero solo las numeradas del 1 al 3, entonces el sistema solo va a generar el reporte con estas pólizas.
• Tipo de solicitud: seleccionas el tipo de solicitud que indica el SAT (Servicio de Administración Tributaria) para generar el archivo XML para la contabilidad electrónica. Este es un atributo requerido para expresar el tipo de envío del auxiliar de la cuenta o subcuenta. Los tipos que puedes solicitar son:
  • AF – Acto de fiscalización
  • FC – Fiscalización Compulsa
  • DE – Devolución
  • CO – Compensación

• Número de orden: es el atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Es requerido para los tipos de solicitud AF y CO.

Importante: el número de orden debe estar conformado por [A-Z]{3}[0-6][0-9][0-9]{5}(/)[0-9]{2}, que indica el documento del SAT.

• Número de trámite: atributo para expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación a la que hace referencia la solicitud de la póliza. Este campo es requerido cuando el tipo de solicitud es DE o CO. Los valores que se pueden introducir son los que el SAT especifica son Patrón= [0-9]{10}.
• Formato de archivo: indicas el formato de cómo quieres que se genere el archivo; puede ser en formato XML o ZIP.
• Ruta: defines la ruta donde se guardará el archivo a generar. Por omisión, el sistema sugiere: C:\Program Files\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\COI11.00\Datos1\Contabilidad Electrónica, pero puedes cambiarla.
•  Nombre: mencionas el nombre que tendrá el archivo a generar; por omisión, el sistema sugiere el nombre del archivo, por ejemplo: XXX010101XXX201501CT donde XXX010101XXX = RFC del contribuyente, 201501 = período (año y mes), XF = Auxiliar de folios.

3. Una vez definida la información solicitada, das clic en el botón Aceptar .

Realizando este proceso podrás generar el XML de auxiliares de folios.