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Interfaz BANCO – SAE – COI – Capturar movimientos

Una vez asignadas las cuentas por cobrar y por pagar en conceptos de BANCO, registra movimientos bancarios para clientes o proveedores.

Para ello, realizas lo siguiente:

Desde BANCO.

Accede desde la ruta: Menú Movimientos, pulsas en el ícono de Movimientos .

Se mostrará la ventana de consulta, presionas en el botón Agregar .

En la ventana de captura, en la parte inferior, pulsas en las opciones Pago a Proveedores – SAE o Abono de Clientes- SAE, conforme con tus necesidades.

Para todos los movimientos bancarios se actualizará los saldos en SAE de clientes o proveedores según el movimiento que se realizó y enseguida se creará la póliza contable.

Características de la póliza contable.

a. Captura de comprobantes.

De acuerdo con la configuración realizada en el parámetro Enviar información del UUID en la partida de Cliente/Proveedor, IVA o Banco mostrará la ventana de agregar datos de comprobante donde en automático carga la información fiscal, ya que desde SAE en la compra se asoció el comprobante relacionado; para el caso de Clientes el sistema SAE es el que timbra, por lo que en automático mostrará la información fiscal sin ningún otro proceso adicional.

b. Captura la forma de pago.

Dependiendo de la configuración del parámetro Enviar información bancaria en la partida de; en la partida, ya sea de la cuenta bancaria o del Proveedor/Beneficiario, será mostrada la ventana que sugiere los datos de transacción bancaria.

Contabilización y consulta.

Aquellos movimientos que no se han contabilizado en línea es posible hacerlo mediante el ícono contabiliza movimiento y el detalle de las pólizas contabilizadas se obtiene con el ícono visualizar pólizas de la consulta de movimientos, que se encuentran desde la ruta: 

Menú Movimientos, pulsas en el ícono Movimientos .

Desde SAE y COI.

Una vez guardada la póliza, visualízala en la consulta de pólizas de COI y en el campo llamado Origen observa que indica que se generó desde el sistema BANCO. También es posible en SAE consultar el expediente del cliente o proveedor para ver el saldo del documento.

Importante: Para efecto de cubrir los requerimientos de la Contabilidad Electrónica con relación al detalle de la forma de pago y la integración del folio fiscal del CFDI, deberán habilitarse los parámetros que cumplen con dichos fines en las cuentas contables involucradas.

¡Y listo! Con este proceso tienes tu contabilidad al día, trabajando en conjunto con BANCO, SAE y COI.

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