Administra las operaciones comerciales, contables y bancarias de tu empresa.
Para que los tres sistemas trabajen de forma integrada, realiza lo siguiente:
Desde BANCO:
Ingresas desde la ruta: Menú Configuración, localizas el ícono Parámetros del sistema y das clic en Interfaces Aspel
.
a. Sección SAE.
En este apartado habilita la interfaz con Aspel SAE y eliges la empresa con la que tendrá conexión.
- Ruta de instalación: Muestra el directorio donde se encuentran instalados los archivos del sistema SAE.
- Versión: Especifica el número de versión de SAE que manejes.
- Empresa: Indicas el número que corresponda con el nombre de tu negocio con el que vas a realizar la interfaz.
- Generar comprobante electrónico de pago en línea: Si habilitas esta casilla, se crean en automático los comprobantes electrónicos en SAE por los pagos en parcialidades o diferidos.
Considera que para emitir el complemento de recepción de pagos es necesario: configurar la clave SAT de las monedas y formas de pago, verificar que el concepto del movimiento sea de tipo abono y la CxC sea cheque o transferencia, emitir la factura a plazos o a crédito en SAE y generar un movimiento de abono a SAE en BANCO.
b. Sección COI.
Una vez activada la casilla «Habilitar la interfaz con Aspel COI», seleccionas las que opciones necesarias para garantizar el correcto registro de las operaciones contables.
b.1. Datos generales.
- Ruta de instalación: Muestra el directorio donde se encuentran instalados los archivos del sistema COI.
- Versión: Especifica el número de versión de COI que manejes.
- Empresa: Indicas el número que corresponda con el nombre de tu negocio con el que vas a realizar la interfaz.
- Contabilizar en línea: Permite generar la póliza de cheque al momento de grabar el cheque.
- Contabilizar en línea solo cheques: Indica si al contabilizar en línea se realizará solo para aquellos movimientos de tipo cheque que se registren.
- Desglose de IVA: Este parámetro afecta a los movimientos multiconceptos, cuando no hay interfaz con SAE. Cuando está habilitado, la cuenta del IVA pagado o cobrado por el monto del IVA de cada concepto. Si está deshabilitado, se afecta a la cuenta del IVA pagado o cobrado, por el importe del IVA involucrado en la operación, es decir, la cuenta del IVA en una sola ocasión se afectará por el importe del IVA total.
- Reclasificar IVA: Cuando el parámetro se encuentra activo, lo que realiza es un ajuste en los saldos de BANCO y en COI, ya que en la contabilidad puede cambiar el IVA, a lo que los montos no serán los mismos y se necesitan ajustar a los montos que en BANCO se tengan.
b.2. Cuentas contables.
Asignas las cuentas correspondientes al IVA por cobrar, cobrado, por pagar y pagado
b.3. Contabilidad electrónica.
Defines las partidas de las pólizas contables en que el sistema sugerirá de manera automática la información de la forma de pago (Proveedor/Beneficiario o Cuenta bancaria) y del comprobante fiscal que ampara el movimiento (Cliente/Proveedor, IVA y/o Banco).
Información adicional de la partida
- Enviar información bancaria en la partida de: Este parámetro indicará si la información bancaria del beneficiario/Proveedor o de la cuenta bancaria será la que se muestre en la captura de la partida de la póliza.
Información del comprobante fiscal.
En la captura de los movimientos bancarios podrás indicar en que partida se almacenará la información del UUID que envía la interfaz de SAE al momento de elegir una factura a pagar, ya sea CxC o CxP.
Enviar información del UUID en la partida de:
- Cliente/Proveedor: Este parámetro al estar activo se incluirá la información del UUID provenientes de SAE en las partidas del cliente/proveedor, para generar la póliza que se enviará para su contabilidad.
- IVA: Este parámetro al estar activo se incluirá la información del UUID provenientes de SAE, en las partidas del IVA, para generar la póliza que se enviará para su contabilidad.
- Banco: Este parámetro al estar activo se incluirá la información del UUID provenientes de SAE, en las partidas del campo BANCO, para generar la póliza que se enviará para su contabilidad.
Importante: Para los catálogos de cuentas bancarias, beneficiarios y conceptos es necesario relacionarlos con la cuenta contable de COI que corresponda.
Al finalizar, pulsas en el botón Aceptar , para guardar la configuración.
Consulta el enlace: Asigna cuentas contables en BANCO y SAE.